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投资者赎回申请胜利后

原题目:中欧基金拘束有限公司闭于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的告示

中欧基金拘束有限公司(以下简称“本公司”或“基金拘束人”)于2019年5月29日正在指定媒体及本公司网站()颁发了《闭于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算计划的告示》(简称“《折算告示》”)以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额盛开赎回生意告示》。2019年5月31日为添利B方今紧闭运作期内添利A的第五个基金份额折算基准日录取五次赎回盛开日,且正在本次盛开期内不处理申购生意,现将联系事项告示如下:

按照《折算告示》的规章,2019年5月31日,添利A的基金份额净值为1.01695342元,据此策画的添利A的折算比例为1.01695342,折算后,添利A的基金份额净值调解为1.000元,基金份额持有人向来持有的每1份添利A相应添加至1.01695342份。折算前,添利A的基金份额总额为21,348,050.82份,折算后,添利A的基金份额总额为21,709,973.29份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的体例保存到幼数点后两位,由此发作的差错计入基金资产。

投资者自2019年5月31日起(含该日)可正在发卖机构盘查其原持有的添利A份额的折算结果。

本盛开期内,添利A仅盛开赎回,不盛开申购。按照《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规章:正在每一个盛开日,整个经确认有用的添利A的赎回申请一起予以成交确认。

经本公司统计, 2019年5月31日,添利A的有用赎回申请总份额为3,756,976.41份。整个经确认有用的添利A的赎回申请一起予以成交确认。

本基金拘束人一经于2019年6月3日对本次添利A的一起赎回申请举行了确认,并为投资者处理了相闭份额权力的注册立案转折手续。投资者可于2019年6月4日起到各发卖网点盘查赎回确实认境况。投资者赎回申请告捷后,本基金拘束人将自2019年5月31日起7 个处事日内通过联系发卖机构将赎回金钱划往基金份额持有人账户。

本次添利A施行基金份额折算及盛开赎回了局后,本基金的总份额为1,565,241,240.97份,个中添利A总份额为17,952,996.88份,添利B的基金份额未产生蜕变,仍为1,547,288,244.09份,添利A与添利B的份额配比为0.03480863:3。

按照《基金合同》的规章,添利A自2019年6月1日起(含该日)的商定年收益率(单利)按照添利A的本次赎回盛开日,即2019年5月31日中国黎民银行宣布并履行的金融机构黎民币1年期银行按期存款利率1.50%加上1.90%举行策画,故:

添利A的商定年收益率以百分数办法透露,其策画根据四舍五入的要领保存到以百分比策画的幼数点后第2位。

基金拘束人答应以敦厚信用、用功尽责的规定拘束和利用基金资产,但不包管基金必然赢余,也不包管最低收益。投资者投资于本基金时应有劲阅读本基金的《基金合同》和《招募仿单》等联系法令文献。

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