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并按规矩赐与布告

原题目:恒生前海中证质地发展低振动指数证券投资基金盛开平常申购、赎回、转换及定投营业的告示

恒生前海中证质地发展低振动指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券业务所、深圳证券业务所的寻常业务日设为盛开日,为投资者收拾申购、赎回营业,简直收拾时候为上午9:30-下昼3:00。简直以贩卖网点的告示和调度为准。

基金合同生效后,若呈现新的证券业务墟市、证券业务所业务时候转化、或营业起色必要或其他特别情景,基金照料人将视情景对前述盛开日及盛开时候举办相应的调节,并正在奉行日前遵循《证券投资基金消息披露举措》(以下简称“《消息披露举措》”)的相闭轨则正在指定引子上告示。

投资人通过非直销贩卖机构初度申购的单笔最低限额为黎民币10元,追加申购单笔最低限额为黎民币10元;投资人通过基金照料人直销核心柜台(目前仅对机构投资人开明)初度申购的单笔最低限额为黎民币50,000元,追加申购单笔最低限额是黎民币1,000元。各贩卖机构对申购限额及业务级差有其他轨则的,需同时听命该贩卖机构的闭系轨则。(以上金额均含申购费)。

投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限局部,但本基金简单投资者持有基金份额数不得抵达或超出基金份额总数的50%(正在基金运作进程中因基金份额赎回等境况导致被动抵达或超出50%的除表)。国法规则、中国证监会另有轨则的除表。

基金照料人可遵循墟市情景,正在国法规则承诺的情景下,调节上述对申购金额的数目局部,基金照料人必需正在调节奉行前遵循《消息披露举措》的相闭轨则正在指定引子上告示并报中国证监会挂号。

看待A类基金份额,本基金对通过直销核心柜台申购的特定投资群体与除此除表的其他投资者奉行不同的申购费率。

特定投资群体指宇宙社会保证基金、依法设立的根基养老保障基金、依法造订的企业年金设计筹集的资金及其投资运营收益造成的企业填充养老保障基金(网罗企业年金简单设计以及凑集设计),以及能够投资基金的其他社会保障基金。如另日呈现能够投资基金的住房公积金、享福税收优惠的部分养老账户、经养老基金监禁部分承认的新的养老基金类型,基金照料人可将其纳入特定投资群体畛域。

特定投资群体可通过本基金直销核心柜台申购本基金A类基金份额。基金照料人可遵循情景转化或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的贩卖机构,并按轨则予以告示。

通过基金照料人的直销核心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见下表:

正在申购费按金额分档的情景下,要是投资者多次申购,申购费合用单笔申购金额所对应的费率。

基金照料人能够正在基金合同轨则的畛域内调节申购费率或转化收费格式,并最迟应于新的费率或收费格式奉行日前遵循《消息披露举措》的相闭轨则正在指定引子上告示。

基金照料人能够正在不违反国法规则轨则及基金合同商定的境况下遵循墟市情景造订基金促销设计,针对基金投资者按期和不按期地展开基金促销举动。正在基金促销举动岁月,基金照料人能够合适调低基金贩卖费率,或针对特定渠道、特定投资群体展开有不同的费率优惠举动。

投资人可将其通盘或一面基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于10份(如该账户正在该贩卖机构托管的本基金余额亏空10份,则必需一次性赎回或转出基金通盘份额);若某笔赎回将导致投资人正在贩卖机构托管的基金余额亏空10份时,基金照料人有权将投资人正在该贩卖机构托管的基金盈余份额一次性通盘赎回。各贩卖机构对赎回份额局部有其他轨则的,需同时听命该贩卖机构的闭系轨则。

基金照料人可遵循墟市情景,正在国法规则承诺的情景下,调节上述对赎回份额的数目局部,基金照料人必需正在调节奉行前遵循《消息披露举措》的相闭轨则正在指定引子上告示并报中国证监会挂号。

基金份额持有人可将其持有的通盘或一面基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人担当,正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日(不含)的基金份额持有人所收取赎回用度全额计入基金家产。

基金照料人能够正在基金合同轨则的畛域内调节赎回费率或转化收费格式,并最迟应于新的费率或收费格式奉行日前遵循《消息披露举措》的相闭轨则正在指定引子上告示。

基金照料人能够正在不违反国法规则轨则及基金合同商定的境况下遵循墟市情景造订基金促销设计,针对基金投资者按期和不按期地展开基金促销举动。正在基金促销举动岁月,基金照料人能够合适调低基金贩卖费率,或针对特定渠道、特定投资群体展开有不同的费率优惠举动。

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两一面组成,简直收取情景视每次转换时两只基金的申购费率区别情景和赎回费率而定。基金转换用度由基金持有人担当,简直预备如下:

(1)基金转换申购补差费:当转入基金的合用申购费率高于转出基金的合用申购费率时,将收取申购费补差,当转入基金的合用申购费率等于或低于转出基金的合用申购费率时, 不收取申购费补差。

(2)转出基金赎回费:按转出基金寻常赎回时的赎回费率收取用度,简直各基金的赎回费率请参见各基金的招募仿单或登录本公司网站()盘查。

补差用度 = 转入基金申购费 – 转出基金申购费(如预备所得补差用度幼于0,则补差用度为0)

转入基金申购费 = 转入金额/(1+转入基金申购费率)× 转入基金申购费率(若转入基金申购费合用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费)

转出基金申购费 = 转入金额/(1+转出基金申购费率)× 转出基金申购费率(若转出基金申购费合用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费)

例1:恒生前海中证质地发展低振动指数证券投资基金A类份额50000份转换为恒生前海沪港深新兴家产精选混淆型证券投资基金

假设某投资者正在某贩卖机构进货了5万份恒生前海中证质地发展低振动指数A,至T日其持有期满7天未超出30天,现拟正在T日通盘转换为恒生前海沪港深新兴家产精选混淆型证券投资基金。

T日,恒生前海中证质地发展低振动指数A的净值为1.1000,赎回费率为0.1%,合用申购费率为1.2%;恒生前海沪港深新兴家产精选混淆型证券投资基金的净值为1.2000,T日该贩卖机构的合用申购费率为1.5%。则预备如下:

例2:恒生前海港股通高股息低振动指数证券投资基金50000份转换为恒生前海中证质地发展低振动指数证券投资基金A类份额

假设某投资者正在某贩卖机构进货了5万份恒生前海港股通高股息低振动指数证券投资基金,至T日其持有期未满一年但超出7天,现拟正在T日通盘转换为恒生前海中证质地发展低振动指数A。

T日,恒生前海港股通高股息低振动指数证券投资基金的净值为1.1000,赎回费率为0.5%,合用申购费率为1.2%;恒生前海中证质地发展低振动指数A的净值为1.2000,T日该贩卖机构的合用申购费率为1.2%。则预备如下:

基金转换只可正在统一贩卖机构收拾,且该贩卖机构同时期理转出基金及转入基金的贩卖。

基金转换,以申请当日基金份额净值为根底预备。投资者采用“份额转换”的规定提交申请,基金转换听命“前辈先出”的规定。

投资者收拾基金转换营业时,转出的基金必需处于可赎回形态,转入的基金必需处于可申购形态,一经冻结的基金份额不得申请基金转换。

看待基金分红,权力注册日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权力,权力注册日申请转换转出的基金份额享有该次分红权力。

本公司开明了本基金与旗下恒生前海沪港深新兴家产精选混淆型证券投资基金(基金代码:004332)、恒生前海港股通高股息低振动指数证券投资基金(基金代码:005702)、恒生前海恒锦裕利混淆型证券投资基金A类份额和C类份额(006535、006536)之间的转换营业。后续开明转换营业的基金请参见本基金招募仿单更新。

本基金单笔转换申请的最低份额为10份,基金份额持有人可将其通盘或一面基金份额转换。如投资者正在单个贩卖网点持有单只基金的份额亏空招募仿单所示时,需一次性全额转出。

转入的基金持有期自该一面基金份额注册于注册注册编造之日起起初预备。转入的基金正在赎回或转出时,遵从自基金转入确认日起至该一面基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所合用的赎回费率层次预备其所应支拨的赎回费。基金转换后可赎回的时候为T+2日。

基金定投营业是指投资者可通过基金照料人指定的贩卖机构提交申请,商定每期扣款时候、扣款金额,由指定的贩卖机构于每期商定扣款日正在投资者指定资金账户内自愿实行扣款,并提交基金申购申请的一种持久投资格式。

贩卖机构收拾本基金定投营业的时候及费率优惠举动以贩卖机构的调度为准,敬请投资者谨慎闭系贩卖机构或本公司的相闭告示。

恒生银行(中国)有限公司(仅A类基金份额)、汇丰银行(中国)有限公司、烟台银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、上海好买基金贩卖有限公司、上海天天基金贩卖有限公司、中国银河证券有限公司、世纪证券有限义务公司等。

自2019年6月11日起,本公司将正在每个盛开日的越日,通过网站、基金份额发售网点以及其他引子,披露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者谨慎。

本告示仅对本基金盛开平常申购、赎回、转换及按期定额投资营业相闭的事项予以申明。投资者欲了然本基金的周密情景,请留意阅读《基金合同》和《招募仿单》。

本公司许可以忠诚信用、勤恳尽责的规定照料和使用基金资产,但不保障基金肯定结余,也不保障最低收益。投资者投资于本公司照料的基金时应负责阅读基金合同、招募仿单等文献并遵循自己投资宗旨、投资刻日、投资阅历、资产情形等采取与自己危急秉承才力相成家的基金产物。敬请投资人提神投资危急。

投资者能够通过拨打本公司客户任职电话举办商讨;也可至本公司网站了然闭系情景。

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